OG1,OG2,OG3,OG4,OG5

100盎司

OG_WC，OG_WP

4個連續週

該週最後一個交易日，凌晨5點(冬令時)/ 4點)(夏令時)

GC

美式期權

週一至週五06:00-4:15; 04:30-5:15

0.1 =USD 10

YM（看漲及看跌期權）

一手相同到期月份的小型道瓊斯指數季度期貨（合約大小：5 美元x 指數期貨價格）

季度循環月的四個月份（3，6，9，12）

美式期權

週一至週五06:00-4:15; 04:30-5:15 （夏令時）

冬令時延後一小時

合約月份第三個星期五晚上10：30PM(夏令時)

0.2指數點=USD 1，適用于權利金≤4.00 的合約

1指數點=USD 5，適用于權利金>4.00 的合約

EW3

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間6:30PM之前均可行使期權。

行使期權會產生對應季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 100,000 張合約

VIX（看漲及看跌期權）

100美元X 0.05

12月

週一至週五15:00-21:15; 21:30-4:15 （夏令時）   冬令時延後一小時

歐式期權

合約月份下一個月的第三個週五的前31天（通常是合約月份當月的星期二）。

低于3美元的系列交易的最小刻度為0.05美元（5.00美元）；3美元以上為0.10美元（10.00美元）。

0.50美元，如果執行價低于15美元，如果執行價低于200美元，則為1美元，並且如果執行價高于200美元，則為5美元

歐式期權。

現金交割，行使算值四五入到最接近的0.01 美元。 行使致在到期後到期日後一個工作日交付金。

行算金等於期的行算值行格之差乘以100美元。

N.A

YM1, YM2, YM3, YM4（看漲及看跌期權）

標的為1張YM期貨，合約大小：5 美元 x 指數期貨價格

上市第1、2 和4 週的2 份週度合約以及2 個第3 週的合約。沒有與季度期權到期日同一週上市的週度合約。

系統設定為美式期權

週一至週五06:00-4:15; 04:30-5:15 （夏令時）冬令時延後一小時

交易于合約週週五下午4:00（美國東部時間）結束

0.2指數點=USD 1，適用于權利金≤4.00 的合約

1指數點=USD 5，適用于權利金>4.00 的合約

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。

行使期權會產生對應季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行

季度期權/序列期權：OZS（看漲及看跌期權）

一手對應月份的 5000 蒲式耳的大豆期貨

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月則無漲跌停限制

週一至週五 夏令：8:00開市；20:45-21:30交易暫停；02:20收市

冬令：9:00開市，21:45-22:30交易暫停，03:20收市

常規期權/序列期權：1,3,5,7,8,9,11 月/等待交易所的決定（目前:13 年 12 月和 14 年 2 月是序列期權）

與期權合約月份的前一個月的最後一個營業日至少提前兩個營業日的最後一個星期五(例如 2014 年 1 月份期權的最後交易日為 2013 年 12 月 27 日)

最後交易日當天的芝加哥時間下午 7 點

間距有 20 美分每蒲式耳和 10 美分每蒲式耳

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間下午 6 點之前均可行使期權。

行使期權會產生最近月份實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。(1 月期權行權變至 1月期貨,2 月期權行權變至 3 月期貨)

與標準型合約共同計算（所有合約月份合計的淨多倉或空倉 15，000 張合約）

季度期權/序列期權：OZC（看漲及看跌期權）

一手對應月份的 5000 蒲式耳的小麥期貨

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±$0.4,±$0.6 每蒲式耳，最後交易日則無漲跌停限制

週一至週五 夏令：8:00開市；20:45-21:30交易暫停；02:20收市

冬令：9:00開市，21:45-22:30交易暫停，03:20收市

常規期權：3,5,7,9,12 月 序列期權：前一個月不是標準期權合約的月份

與期權合約月份的前一個月的最後一個營業日至少提前兩個營業日的最後一個星期五(星期五如非營業日，則提前到前一個營業日)

最後交易日當天的芝加哥時間下午 7 點

所有常規合約行使價間距為 0.1，範圍為基準價的 50%浮動。序列期權以及成為最近的第三個合約月份的常規合約的行使價間距則為 0.05，範圍為基準價的 25%浮動

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間下午六點之前均可行使期權。

行使期權會產生最近月份實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 33,000 張合約

季度期權/序列期權：OZW（看漲及看跌期權）

一手對應月份的 5000 蒲式耳的小麥期貨

1/8 美分每蒲式耳=$6.25

±$0.6,±$0.9,±$1.35 每蒲式耳，最後交易日則無漲跌停限制

週一至週五 夏令：8:00開市；20:45- 21:30交易暫停；02:20收市

冬令：9:00開市，21:45-22:30交易暫停，03:20收市

常規期權：3,5,7,9,12 月 序列期權：前一個月非標準期權合約的月份

與期權合約月份的前一個月的最後一個營業日至少提前兩個營業日的最後一個星期五(星期五如非營業日，則提前到前一個營業日)

最後交易日當天的芝加哥時間下午 7 點

所有常規合約行使價間距為 0.1，範圍為基準價的 50%浮動。序列期權以及成為最近的第三個合約月份的常規合約的行使價間距則為 0.05，範圍為基準價的 25%浮動

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間下午六點之前均可行使期權。

行使期權會產生最近月份實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 12,000 張合約

季度期權/序列期權：HXE（看漲及看跌期權

一手最臨近到期月份的美精銅期貨

$0.0005 每磅=$12.5

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的 2 2 個連續期貨合約月份

合約月份前一個月的倒數第 4 個交易日，如果該到期日正好是週五或者是交易所假期的前一日，那麼到期日將提前一日。

前三個月的行使價間距為$0.01,基準價上下各 20 個，在此基礎上再額外的則是用$0.05 上下各 10 個，其他月份如果期貨價值少于$2.00,與前三個月的相同，若大于$2.00,則行使價間距為$0.05,基準價上下各 20 個，在此基礎上再額外的則是用$0.25 上下各十個。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 4 點前（香港時間凌晨 5 點）執行

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 5000 張合約

季度期權/序列期權：SO（看漲及看跌期權）

一手最臨近到期月份的白銀期貨

$0.001 每金衡盎司=$5

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的連續 12 個月，以及之後 60 個月期間內的任何 7 月 與 12 月

合約月份前一個月的倒數第 4 個交易日，如果該到期日正好是週五或者是交易所假期的前一日，那麼到期日將提前一日。

行使價根據基準價向上向下各 40 個$0.25，如果期貨價格低于$10.00,則行使價向上向下各 10 個$0.10，

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

與標準型合約共同計算（所有合約月份合計的淨多倉或空倉 10000 張合約）5 張小納指算一張納指合約

季度期權/序列期權：LO（看漲及看跌期權）

一手最臨近到期月份的原油期貨

0.01=10 美元

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近五年的所有連續月份，第六年到第九年的 6 月和 12月

原油期貨到期日的前三個交易日

以上一日的結算價最近的行使價作為基礎，向上向下各20個$0.5，之後再向上向下 10 個$2.5,共 61 個行使價

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日紐約時間下午 5:15 點（香港時間早上 05:15 點）之前均可行使期權。

行使期權會產生最近季度實物期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 20, 000 張合約

EUU

一手最臨近到期月份的歐元期貨 125,000 euro

0.0001=12.5 美元，適用權利金>0.0005 的合約
0.00005 個指數點=6.25 美元，適用權利金≤0.0005 的合約

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度循環月的四個月份，再加三個序列月份。比如現在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，1）

季度期權/序列期權：第三個週三之前的第二個星期五10:00PM

基準價格為前一日的結算價，此基礎上向上向下 24 個0.005 作為行使價；一般行使價以$0.005 為間距，例如：$1.055，$1.060，$1.065，etc

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。參照 CME currency fixing price。在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應 exercise 及assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

單一月份/所有合約月份合計的淨多倉或空倉 10000 張合約 CME reporting level=25 lots

JPU

一手最臨近到期月份的日元期貨

0.000001=12.5 美元，適用權利金>0.000005 的合約
0.0000005 個指數點=6.25 美元，適用權利金≤0.000005 的合約

週一至週五夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度期權/序列期權：季度循環月的四個月份，再加三個序列月份

季度期權/序列期權：第三個週三之前的第二個星期五10:00PM

基準價格為前一日的結算價，此基礎上向上向下 30 個0.00005 作為行使價

歐式行權。在到期日，若無相反指示，參照 CME currency fixing price，所有價內期權均被執行,價外期權將會被作廢。 在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應 exercise 及 assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行，價外則會作廢。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 10000 張合約 Reportable level:25 lots

GBU

一手最臨近到期月份的英鎊期貨

0.0001=6.25 美元

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度期權/序列期權：季度循環月的四個月份，再加三個序列月份

季度期權/序列期權：第三個週三之前的第二個星期五10:00PM行使價間距 基準價格為前一日的結算價，此基礎上向上向下 48 個0.005 作為行使價

歐式行權。在到期日，若無相反指示，參照 CME currency fixing price，所有價內期權均被執行,價外期權將會被作廢。在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應exercise 及 assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行，價外則會作廢。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 10000 張合約 Reportable level：25

CHU

一手最臨近到期月份的瑞郎期貨

0.0001=12.5 美元，適用 Premium>0.0005 的合約
0.00005 個指數點=6.25 美元，適用 Premium≤0.0005 的合約

週一至週五 夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

季度循環月的四個月份，再加三個序列月份。

季度期權/序列期權：第三個週三之前的第二個星期五10:00PM

基準價格為前一日的結算價，此基礎上向上向下 24 個 0.005 作為行使價；一般行使價以$0.005 為間距，例如： $1.055，$1.060，$1.065，etc

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。參照 CME currency fixing price。在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應 exercise 及assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 10000 張合約

季度期權/序列期權：OG（看漲及看跌期權）

一手最臨近到期月份的黃金期貨

$0.1 每金衡盎司=$10

週一至週五夏令：06:00 -05:00

冬令：07:00 -06:00

最近的 20 個連續期貨合約月份；當月之後 72 個月期間內的任何 6 月與 12 月

合約月份前一個月的倒數第 4 個交易日，如果該到期日正好是週五或者是交易所假期的前一日，那麼到期日將提前一日。

以最接近前一日期貨結算價的行使價作為基準，向上向下：$5-各 40 個，$10-各 10 個，$25-各 8 個，行使價共117 個。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 6000 張合約

序列期權：ON（看漲及看跌期權）

一手對應月份的天然氣期貨

0.001 美元/mmBtu=$10

週一至週五06:00-第二天05:15,冬令時延後一小時

本年度剩餘的連續月再加上未來 12 年的連續月

天然氣期貨到期日的前一個工作日

最後交易日當天的芝加哥時間下午 4:15

最近連續三個月合約（81 個行使價）：在 at-the-money price 向上 40 個行使價，向下 20 個行使價，行使價間距為 0.05 美元⁄mmBtu；
在以上的行使價最高和最低界限上，再上下各多 10 個行使價，行使價間距為 0.25 美元⁄mmBtu。
第四個月往後月份合約（61 個行使價）: 在 at-the-money price 上下各 20 個行使價，行使價間距為 0.05 美元⁄mmBtu；
在以上的行使價最高和最低界限上，再上下各多 10 個行使價，行使價間距為 0.25 美元⁄mmBtu。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。

行使期權會產生最近月份實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。(1 月期權行權變至 1月期貨,2 月期權行權變至 2 月期貨)

季度期權/序列期權：ES（看漲及看跌期權）

一手最臨近到期月份的電子小型標普 500 指數季度期貨（50 美元 x 電子小型標普 500 指數期貨價格）

0.25 個指數點=12.50 美元，適用于權利金>5.00 的合約
0.05 個指數點=2.50 美元，適用于權利金≤5.00 的合約

週一至週五06:00-4:15; 04:30-5:00，冬令時延後一小時

季度期權/序列期權：季度循環月的四個月份，再加三個序列月份。比如現在（季度：6，9，12，3；序列：5，7，8）

季度期權：合約月份第三個星期五晚上10：30PM

5  (35天內到期的合約,前結算價+5%至-15%)

10  (前結算價+10% 至-25%)

 50 (前結算價+20% 至 -40%)

  100 (前結算價+30% 至-50%)

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間下午 7 點（香港時間早上八點）之前均可行使期權。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

與標準型合約共同計算（所有合約月份合計的淨多倉或空倉 28，000 張合約）5 張小標普算一張標普合約

季度期權：NQ（看漲及看跌期權）

一手相同到期月份的小型納斯達克指數季度期貨（合約大小：20 美元 x 小型納斯達克指數期貨價格）

0.25 個指數點=5 美元，適用于權利金>5.00 的合約
0.05 個指數點=1 美元，適用于權利金≤5.00 的合約

週一至週五07:00-5:15; 05:30-6:00冬令時延後一小時

季度循環月的四個月份（3，6，9，12）

合約月份第三個星期五晚上 10：30PM

間距為 10 點,範圍為前一日小納指期貨結算價的上下 30%

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在交易期權的任何營業日芝加哥時間下午 7 點（香港時間早上 9 點）之前均可行使期權。

行使期權會產生對應季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 50,000 張合約

SB（看漲及看跌期權）

一手最臨近到期月份的 11 號糖合約（112,000 lb）

0.01 cent/lb = $11.2

週一至週五15:30p.m.-01:00a.m.冬令時延後一小時

正常期權：1,3,5,7,10 月以及序列月份 2,4,6,8,9,11,12.正常期權1 月的期權的相關期貨是 3 月期貨，而序列月份期權的相關期貨則是之後最近的到期月期貨

期權交割月前一月的 15 號，若 15 號為假期，則為 15 號的下一個交易日

$0.25 cents

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在期權的最後交易日紐約時間下午 5 點（香港時間早上 5點）所有價內期權均被執行。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

5000 張

DX（看漲及看跌期權）

$1,000*INDEX

0.005=USD5.00

08:00-05:00

週一06:00 開市  冬令時延後一小時

連續 4 個季月 3,6,9,12 和最近的兩個日歷月(序列期權)；
對于序列期權,期權對應的期貨合約是下一個季度期貨月份。
舉例來說：
現在有的期權合約是 1804，1805，1806，1809， 1812，1903，其中 1806，1809，1812，1903 常規期權對應的期貨合約就是它本身，
但是其中序列期權合約 1804，1805 對應的期貨合約是 1806.

合約到期月份的月第三星期三之前第二星期五

0.5 ；報價：小數點後三位

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在期權的最後交易日紐約時間下午 5 點（香港時間早上 5點）所有價內期權均被執行。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

無

CT（看漲及看跌期權）

50,000 磅

0.01cent=USD5

9：00-02：20
最後交易日當天交易至 02：20   冬令時延後一小時

常規期權：3，5，7，10，12；序列期權：1，9，11；9 月和 11 月的序列期權對應 12 月的期貨合約；1 月序列期權對應的是 3 月的期貨合約。

詳見交易所網站 https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=254#expiry
常規期權：對應期貨月份首次通知日之前 5 個工作天的上一個週五
序列期權：期權合約前一個月份的第三個週五

1 美分 ；報價：1 美分、1/100 美分

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在期權的最後交易日紐約時間下午 5 點（香港時間早上 5 點）所有價內期權均被執行。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

現貨月 300 張
單一月份 5000 張
所有月份 5000 張

KC（看漲及看跌期權）

37,500 磅

0.01cent=USD 3.75

16：15-01：30

冬令時延後一小時

常規期權：3，5，7，9，12 序列期權:1,2,4,6,8,10,11 (系列期權的標的物是下一個月份)

詳見交易所網站 https://www.theice.com/products/14/Coffee-C-Options
合約月份前一個月的第二個週五

0.025 美分

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。在期權的最後交易日紐約時間下午 5 點（香港時間早上 5 點）所有價內期權均被執行。

行使期權會產生最近的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

現貨月 500 張
單一月份 5000 張
所有月份 5000 張

HSI

HKD 50* 指數

短期期權:現月,下三個月及之後的三個季月
長期期權:之後五個六月及十二月合約月份

對應月恆生指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00

該月最後倒數第二個營業日

1指數點=HKD 50

短期期權：

長期期權：

HHI

HKD 50* 指數

短期期權:現月,下三個月及之後的三個季月
長期期權:之後三個六月及十二月合約月份

對應月H股指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 &17:15-03:00

到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00

該月最後倒數第二個營業日

1指數點=HKD 50

短期期權：

長期期權：

CUS

100,000美元

0.0001=10人民幣

上午9時至下午4時30分（最後交易日的交易時間到上午11時正）

現月、下三個月及之後的四個季月（即三月、六月、九月及十二月）

最後結算日之前兩個香港營業日

合約月份的第三個星期三

行使價間距設定為0.05

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。

行使期權會實物交割。在最後交易日，價內期權將被自動執行。正式結算價由香港財資市場公會在到期日上午 11 時 30分左右公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率。交收方式請見下表

MHI

HKD 10* 指數

現月,下月及之後的兩個季月

對應月小型恆生指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00

該月最後倒數第二個營業日

1指數點=HKD 10

MCH

HKD 10* 指數

現月,下月及之後的兩個季月

對應月小型H股指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00

該月最後倒數第二個營業日

1指數點=HKD 10

HSI

HSI_WC HSI_WP

HKD 50* 指數

當週和下週(若週期權到期日跟月期權一樣,則沒有該週期權)

恆指期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00
(若到期日為聖誕前夕,新年前夕,農歷新年前夕,則只有上午交易時段)

該週最後一個交易日

1指數點=HKD50

HHI

HHI_WC HHI_WP

HKD 50* 指數

當週和下週(若週期權到期日跟月期權一樣,則沒有該週期權)

國企指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00
(若到期日為聖誕前夕,新年前夕,農歷新年前夕,則只有上午交易時段)

該週最後一個交易日

1指數點=HKD50

EW1,EW2,EW3,EW4

ES_WC ES_WP

USD 50* 指數

EW1, EW2, EW4系列中最近的4個週期權和3個最近的EW3

ES

歐式期權

週一至週五06:00-4:15; 04:30-5:15 冬令時延後一小時

該週最後一個交易日，凌晨5點(冬令時)/ 4點)(夏令時)

0.25指數點=USD 12.50

EW3

EW1, 2, 4

ADU

一手最臨近到期月份的澳元期貨 100,000 Australian dollars

0.0001=10 美元，適用權利金>0.0005 的合約
0.00005 個指數點=5 美元，適用權利金≤0.0005 的合約

週一至週五 06:00-5:00 冬令時延後一小時

季度循環月的四個月份，再加八個序列月份。比如現在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）

季度期權/序列期權：合約月份第三個週三之前的第二個星期五10:00PM

基準價格為前一日對應期貨的結算價，此基礎上向上向下各8個0.0025差價 作為行使價，以及額外的上下各8個0.005的差價做為行使價。

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。參照 CME currency fixing price。在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應 exercise 及assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

單一月份/所有合約月份合計的淨多倉或空倉 6000 張合約 CME reporting level=25 lots

CAU

一手最臨近到期月份的加元期貨100,000 Canadian dollars

0.0001=10 美元，適用權利金>0.0005 的合約
0.00005=5 美元，適用權利金≤0.0005 的合約

週一至週五 06:00-5:00 冬令時延後一小時

季度循環月的四個月份，再加八個序列月份。比如現在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）

季度期權/序列期權：合約月份第三個週三之前的第二個星期五10:00PM

基準價格為前一日對應期貨的結算價，此基礎上向上向下各8個0.0025差價 作為行使價，以及額外的上下各8個0.005的差價做為行使價。

歐式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。參照 CME currency fixing price。在第二日對應期貨開盤前的至少 45 分鐘前完成對應 exercise 及assignment。

行使期權會產生最近季度實物結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

單一月份/所有合約月份合計的淨多倉或空倉 6000 張合約 CME reporting level=25 lots

PAO

一手對應月份的金期貨

$0.1 每金衡盎司=$10

週一至週五 06:00-05:00

冬令時延後一小時

最近3個連續月; 接下來三個季月

合約月份前一個月的第3個星期三，如果當天為假期，則提前一個工作日

行使價根據基準價向上向下各 40 個$5.0，然後在最近的3個月內，然後再5.00美元增幅的最高和最低價之上和之下的6個行情，以每金衡盎司價格遞增25.00美元。
在4個月以上的價格水平之上和之下，至少有5個價格為每金衡盎司價格上漲5.00美元的價格。所有月份的動態行權價，在預先列出的最高和最低行權價上下分別為每金衡盎司5.00美元。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 100 張合約

PO

一手對應月份的白金期貨

最近3個連續月; 接下來三個季月

合約月份前一個月的第3個星期三，如果當天為假期，則提前一個工作日

行使價根據基準價向上向下各 30 個$5.0，然後在最近的3個月內，然後再5.00美元增幅的最高和最低價之上和之下的4個行情，以每金衡盎司價格遞增25.00美元。
在4個月以上的價格水平之上和之下，至少有5個價格為每金衡盎司價格上漲5.00美元的價格。所有月份的動態行權價，在預先列出的最高和最低行權價上下分別為每金衡盎司5.00美元。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 50 張合約

$0.1 每金衡盎司=$5

週一至週五 06:00-05:00

冬令時延後一小時

OZL

一手最臨近到期月份的豆油期貨

0.005美分=3美元

週一至週五 08:00-20:45; 21:30-2:20 冬令時延後一小時

最近2個連續月; 接下來的1,3,5,7,8,9,10,12月份中的10個月，在交易月為5月時有一個額外的9月合約，在交易月為11月時有一個額外的12月合約

與期權合約月份的前一個月的最後一個營業日至少提前兩個營業日的最後一個星期五(星期五如非營業日，則提前到前一個營業日)

所有常規合約行使價間距為 0.5美分，範圍為基準價的50%浮動。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 8000張合約

OZN

一手最臨近到期月份的十年國債期貨

1/64 = $15.625

週一至週五 06:00-05:00

冬令時延後一小時

3個季月和3個系列合約，系列合約行權為最近的季月期貨合約，季月行權為對應的季月期貨合約

與期權合約月份的前一個月的最後一個營業日至少提前兩個營業日的最後一個星期五(星期五如非營業日，則提前到前一個營業日)

最近月份（季月或者系列）的合約行使價差距間距為1/4，行使價的範圍至少包括最接近當前期貨價格的行使價往上50個行使價以及往下50個行使價。
其他所有月份的合約行使價間距為1/2，行使價的範圍至少包括最接近當前期貨價格的行使價往上50個行使價以及往下50個行使價。

美式行權。在到期日，若無相反指示，所有價內期權均被執行。若要行使，則需要在芝加哥時間下午 3 點前（香港時間凌晨 4 點）執行。

行使期權會產生最近季度的期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

實物

所有合約月份合計的淨多倉或空倉 7500張合約

季度合約：MES；月底到期合約：EX；週度合約：EX1-EX4

一手最臨近到期月份的MES期貨合約
（5 美元 x MES期貨價格）

0.25個指數點=1.25 美元，適用于權利金>5.00 的合約
0.05個指數點=0.25 美元，適用于權利金≤5.00 的合約

週一至週五 06:00-05:00(04:15-04:30暫停交易)

冬令時延後一小時

（美式）兩個連續季月
（歐式）3個連續的月底到期合約
（歐式）五個合約（最近的第1、2、4週，和最近的兩個第3週）

 

在標的期貨合約前一日結算價的+30%至-50%範圍內，上市執行價格間距為100個指數點的倍數
在標的期貨合約前一日結算價的+20%至-40%範圍內，上市執行價格間距為50個指數點的倍數
當標的期貨合約成為第二個到期的合約時，在標的期貨合約前一日結算價的+10%至-25%範圍內，上市執行價格間距為10個指數點的倍數
當標的期貨合約還有35天或者5週到期時，在標的期貨合約前一日結算價的+5%至-15%範圍內，上市執行價格間距為5個指數點的倍數

季度合約：美式（每個交易日18:30之前都能行權）；
週期權，月期權：歐式執行。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

與標準型合約共同計算（所有合約月份合計的淨多倉或空倉60,000 張合約）

（美式）第三個週五的 21:30

（歐式）合約月份最後一個工作日 16:00

季度合約：MNQ；月末到期合約：MQE；週度合約：MQ1-MQ4

一手最臨近到期月份的MNQ期貨合約
（2 美元 x MNQ期貨價格）

0.25個指數點=0.50 美元，適用于權利金>5.00 的合約
0.05個指數點=0.10 美元，適用于權利金≤5.00 的合約

週一至週五 06:00-05:00(04:15-04:30暫停交易)

冬令時延後一小時

（美式）兩個連續季月
（歐式）3個連續的月底到期合約
（歐式）五個合約（最近的第1、2、4週，和最近的兩個第3週）

（美式）第三個週五的21:30
（歐式）合約月份最後一個工作日16:00

在標的期貨合約前一日結算價的+30%至-50%範圍內，上市執行價格間距為100個指數點的倍數
距離到期日最近的三個標的期貨合約，在標的期貨合約前一日結算價的+10%至-20%範圍內，上市執行價格間距為10個指數點的倍數

季度合約：美式（每個交易日18:30之前都能行權）；
週期權，月期權：歐式執行。

行使期權會產生最近季度現金結算期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

與標準型合約共同計算（所有合約月份合計的淨多倉或空倉250,000 張合約）

BTC

一張比特幣期貨合約（合約大小為5個比特幣）

5/bitcoin=25USD

週一至週五 06:00-05:00

冬令時延後一小時

歐式期權
6個連續月份以及額外的兩個12月份合約（如果6個連續月中包括了一個12月份合約，則額外只有1個12月份合約）

合約月份最後一個週五 倫敦時間4:00PM（週五必須是倫敦和美國的工作日，否則就提前一個工作日）

臨近2個月合約最低間距為50

歐式執行。

價內行使期權會產生最近季度現金結算比特幣期貨合約頭寸。在最後交易日，價內期權將被自動執行。

HTI

HKD 50* 指數

短期期權:現月,下個月及之後的2個季月

對應月恆生科技指數期貨

歐式期權

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合約月份在合約到期日收市時間為16:00

該月最後倒數第二個營業日

1指數點=HKD 50

MCF

USD 5* 指數

現月,下個月及之後的4個季月

對應月MSCI中國自由（美元）指數期貨

歐式期權

上午9 時正至下午4 時30 分

該月的最後營業日之前一個香港營業日，而該日同時為通用營業日，即相關指數的所有成分股在該日都適用于交易。
如到期日⁄最後交易日並不是一個通用營業日，到期日⁄最後交易日為前一個通用營業日的香港營業日

2指數點=USD 10

MTW

USD 100* 指數

現月,下個月及之後的4個季月

對應月MSCI 台（美元）指期

歐式期權

上午 8 45 分至下午 4 30 分

該月的最後營業日之前一個香港營業日。如果該到期日⁄最後交易日為台灣公眾假期，
到期日⁄最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及台灣的營業日。

0.1指數點=USD 10