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学堂 能源

原油期货“微型”浪潮 EP1

 

众所周知,原油的价格通受到供给、地缘、投资等方因素影响。
回顾2021,原油一路高歌猛进,震荡上涨。上半年供应收紧、需求复苏,油价上涨成为了主旋律。下半年在疫情干扰与能源危机并存下,油价震荡走高,石油期货基准也触及近七年的最高水准。而近期造成原油价格上涨的各方因素的影响已经开始消退。
2022是否还是高油价时代,在原油的牛市中该如何备战?交易原油又有哪些交易策略呢?
 
邀请嘉宾:顾明喆:“赢在起点投资学院”创始人

 

视频要点:
 

00:40:影响原油期货价格的主要因素:美林时钟
06:21:Delta病毒的生命周期
 

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策划:丁华兴
主持人:Cindy Lin
剪辑:Jiya Fan
设计:叶巍

 

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直达国际投资学堂
听故事,学期货! 0基础掌握期货投资!

 

字幕:
 
Hello,大家好,欢迎来到直达国际投资课堂,我是直达国际的Cindy。
 
近期俄乌战火蔓延,原油价格飙升,相信有许多小伙伴对於投资原油有相当程度的关心,但究竟该从哪里开始看起呢?其实相关问题直达国际现已察觉,并於去年八月邀请又有15年经验,在美国芝加哥商品交易所特约讲师顾明喆老师为我们大家做讲解。首先会有四个重点,一全球需求二,全球供给三。三投资商品四投资策略首先是全球需求,我们先从宏观的角度,美林时钟开始看起。
 
啊,首先呢,我们啊,先从一个比较宏观的角度啊,来看一下目前的全球各大类资产啊,在一个什么状态下面。那么如果说描述这个呢,我采用了一个工具呢,就是美林时钟啊,那么如果说你是对投资交易这块呢,有兴趣的。朋友啊,应该你会听说过这个工具啊,那么它呢,是美林银行啊,根据这个一百多年的啊,这个经济周期啊,投资周期总结出来的这么一个四个阶段的它的一个周期,那么我们可以看到从去年的这个疫情爆发啊开始,那么整个全球的经济呢,应该来说呢是首先是进入了一波衰退,那么。
 
那么衰退呢?我们能看到就是啊,商品大跌啊,不管那个什么时候原油啊,是不是跌到了这个我记得是跌到了负的啊,好像具体是负四十几美元啊,每桶这个样子。当然我们在这个K线上面啊,目前是看不到啊,因为它是当期的合约,那么第二差的呢,在这个衰减啊,这个叫衰退的时候啊。
 
第二差的就是股票。那么股票当时啊,大家也都应该记忆犹新啊。不管是我们国内的A股还是美股啊,那么美股呢,都是四级大跌,那么之后啊,在疫情三月下旬的时候啊,美联储开始无限制救市以后啊,它托底,那么之后呢,这个经济,包括整个市场就开始启动了,慢慢的开始恢复了。那么我们可以看到,从去年的三月份啊,一直到去年的这个年底,整个股市。
 
债券啊,包括这个商品啊,它的整个走势,首先啊,我们国内的A股啊,去年的走势是非常好的,而且还创了反弹的一个高点。那么接下来呢,从去年的年底啊,到今年的五六月份啊大,大家可以观察到一个情况,就是商品啊,非常的火爆啊。那么这个时候呢,我们的A股呢,就经历了啊,两月份一波大跌,那么这样的话呢,我们可以看到,其实对于中国来说啊,你要是用美林时钟这套。
 
这个模型啊,来解释的话呢,中国目前其实应该已经是从复苏啊,到讨热啊,新开始啊,往滞涨这个阶段开始运行了,那么相对应的啊,全球的这个其他的国家,包括像美国啊,因为他在疫情的应对上面啊,没有像中国啊这么得力啊,包括这个封锁啊也是。
 
很晚啊,才做出这个决策。那么包括戴口罩啊,各方面的一些这个措施啊,也都前期啊,在特朗普政府的管理下面呢也是非常的不得力,所以说呢,整体上他们的恢复,他们的这个疫情的好转啊,都落后于中国,所以就客观上造成了中国领先美国大概半个周期这个样子啊,就是大半年这个样子。那么中国呢,下半年啊,前几天。
 
高层中央开会对吧?也已经明确啊。下半年,我们的经济形势是非常严峻的啊,那么要在各个纬度啊,去支持经济,但是反观美国啊,目前是在一个经济过热的这么一个状态下啊,那么怎么样表现过热?首先就是说你们可以看到啊,美国的这个通胀啊,是一直居高不下是吧?我们可以看到这个美林时钟在过热的阶段啊,就是两根曲线啊,一个呢是通胀的曲线啊,一个呢是经济的曲线啊。
 
经济数据不断刷新高,同时呢,通胀数据不断爆表。所以说呢,在全球范围我们可以观察到的一个现象就是商品啊,在今年的上半年表现是最强的啊,远远超过我们的A股啊,当然也超过美股啊,美股,因为目前呢也还算是啊,在这个过热阶段对吧?股票其实还算是比较好的一个品种啊,那么排第二啊,美股也在不断创新高,那么商品啊,显然它这个幅度。
 
从一开始这个我们大家知道铜啊,那么到这个后阶段的原油啊,都是连续创新高,那么这个周期结束以后呢,将会进入到一个下一个周期啊,就是滞涨啊,那么滞涨阶段啊,它的特点就是通胀继续啊,保持在高位,但是呢,经济的增速开始回落了啊,那么你们去对照一下中美两个全球主要的经济体啊,目前的一个状况。
 
同时呢,你去对应啊,它的一个大类资产啊,它目前的一个表现啊,那么至少我们可以看到啊,我们的A股啊,从两月份开始下跌以后,到目前为止,从指数级别来看,表现是非常的不如人意的啊。但是呢,美股呢啊,还是不断的在创新高,对吧?那就充分,就说明我的这个观点啊,中国领先美国大概半个周期这个样子,那么这张图表啊,给大家讲清楚一点,就是你要有一个大的一个框架啊,至少你要知道目前各个资产。
 
啊,在一个什么样的一个这个周期里面,那么从全球角度来讲呢?欧美国家啊,目前是在过热这个状态,所以说呢,商品呢,还是相对比较强势的一个投资的品种。
 
听过老师讲解完美林时钟的宏观概念后,我们接下来看看老师如何以2021年发生的公共卫生事件病毒做出的需求面观察范例注意哦,这个视频是复查学习,只有看过历史才能够对未来做出更精准的判断。
 
呃,Delta病毒呢?有人呢,对它做了一个研究啊,那么大家可以看到,就是我这张图啊,这张图呢,他们把几个主要的国家,印度啊英国还有美国啊,把他们的这个病例增加的走势图啊,把它叠在了一起啊,他们惊人的发现了一个规律,这个规律就是这个Delta病毒啊,它的有一个叫生命周期啊,因为任何一个东西啊,包括病毒,它都有生命周期的啊。那么他在印度和在英国呢?他得到的数据是从他开始在这个国家传播啊。
 
 
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回顾2021,港股和A股的表现的确强差人意。展望2022,面对贸易战、反垄断、通胀等宏观和政策的不确定性,究竟我们怎么进行美股、港股和A股的资产配置?
 
邀请嘉宾:黄振博:弘运盛泰投资有限公司首席投资官 
 
主持人:Cindy Lin 
 
剪辑:Jiya Fan 
 
设计:叶巍
 
视频要点: 
 
00:37 2022年美股、港股、A股应该怎么配?
 
03:05 股票应该是我们2022年后资产配置的主要资产 
05:25 为什么资产配置需要配置美股?
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