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原油期货“微型”浪潮 EP2

 

回顾2021,原油一路高歌猛进,震荡上涨。 2022是否还是高油价时代,在原油的牛市中该如何备战?交易原油又有哪些交易策略呢?
 
上一期我们讲到了如何分析原油走势的四大重点之一-全球需求,本期将带给大家第二大重点-全球供应。
 
除了基本的原油供应架构, 每个时期发生的国际状况也会对当时的原油价格波动造成影响,如同2022年的俄乌战争,这里我们以2021年的伊核谈判作为范例为大家讲解。
 
邀请嘉宾:顾明喆:“赢在起点投资学院”创始人

 

视频要点:
 

00:49:EIA原油库存问题
07:10:伊核谈判—石油美元结算问题
09:25:伊核谈判—当下中东局势
12:33:伊核谈判:双方诉求
 

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策划:丁华兴
主持人:Cindy Lin
剪辑:Jiya Fan
设计:叶巍

 
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字幕:
 
Hello,大家好,欢迎来到直达国际投资课堂,我是直达国际的Cindy。
 
上一期我们讲到了如何分析原油走势的四大重点之一,全球需求,本期我们将带给大家第二大重点全球供应,我们将从两个原油指标供应开始看起,第一是 EIA,美国能源信息署的原油存量,第二是美国页岩油产量原油市场的交易员多数用EIA的数据作为基本面的信息判断。
 
听过上一节小伙伴应该都知道,我们在一起的目的是学习投资原油的基本架构。因此老规矩复盘过去,数据老师将举例2021年7月10EIA以及美国页岩油的产量数据为大家做讲解。
 
们可以看到,在上周啊和昨天的这个数据里面啊啊,因为每周四对吧EIA都会公布它的原油的库存情况。那么我们可以看到啊,在上一周的这个数据里面非常明显的就是。
 
这个当周把它这个库存呢是大幅上升啊,上了大概三百万桶啊,那么跟之前呢,它整体下降的这个走势来看呢,是有一点不和谐的。那么原因呢,应该我想你们关心这个国际金融啊,这个经济的啊都应该知道,那么就是因为新冠的这个德尔塔病毒啊,它这个变种啊,这个病毒呢,在全球范围内它是迅速的蔓延。
 
像英国啊,印度啊,美国啊,甚至在我们中国大陆啊,也已经有开始这个发生的啊,这么一个苗头了。那么正因为这样呢,因为中美两国啊,都是对原油啊,这个消费啊非常大的啊,包括印度这些,还有欧洲啊,都是比较大的这个地区。那么这样的话呢,大家就比较焦虑啊,对这个需求能不能像之前大家预期的这样啊,那么强劲。
 
同时呢在这个数据上我们也看到了,包括像这个昨天啊公布的这个欧佩克的这个啊,那个叫EIA的这个数据啊,我们也看到了,昨天虽然说这个原油库存呢是下降了44万桶,但是呢跟预期还是有差距。另外呢,它这个精炼油的这个库存啊,它增加,因为原油是你输入的,要经过炼化以后啊,会出这个产出很多的啊,比如说像这个汽油对吧柴油,还有这个精炼油啊这些品种,那么你终端的消费啊,这个产品库存上升啊,也就是一个迹象啊,就是这个需求可能近期不太好。
 
那么所以呢,反映在油价上面啊,我们可以看到这个最近一周啊,油价是大幅下跌的,那么另外一块呢就是关于这个美国的啊,页岩油的这么一个产量的问题,那么美国页岩油呢,我们可以观察到这一波油价,从这个,个位数对吧?我们从这个K线图上面能看到啊,从个位数六六美金附近啊,涨到目前76啊左右,这么一个高位的这个过程当中呢,美国页岩油啊,它的这个钻机的数量啊啊,这张图比较清楚啊啊,就是从这个钻机的数量啊,包括和它的这个油的产量来看,相对是比较平滑的,就缓慢的在增加,那么这个绿颜色的线就是它的一个钻机的啊,这个数量这数量,你看从2020年的这个六月份开始啊,你看,从这儿啊,慢慢慢慢啊,到这里啊,尤其是今年啊,没有太大的一个变化,每周他都会公布啊,公布的这个数据呢啊,我看了一下,基本上每周增加了两两台到三台这个钻机,那么他原油的产量呢,基本上在今年也保持在1120万桶这么一个水平上面啊,这张图也是一样的啊,我们可以看到这个当周产量变化基本上是一个水平震荡的一个线,产量线呢,基本上也是啊。围绕着1100万这个桶啊,每天这个量在波动。
 
那么这里面呢,有个故事啊,因为呢,美国页岩油的一些这个开发商,他们呢都是资本驱动型的,当然了,所有的矿产啊,基本上都是资本驱动型,但是呢,美国页岩油这块呢,就更加明显,因为基本上他们会通过各种方式去募集资金,那么这样的一些投资投机资金啊,他们对回报啊,要求是非常高的啊,也就是完全是看财务的啊,不是一个行业内的一个投资者,是财务投资者。那么在这样的情况下,因为之前啊,呃,去年这个原油啊,价格最低跌到过负的,那么导致呢,大家受了很大的伤,内心受很大的烧伤,所以呢,就不太敢再相信啊,投资原油只能够带来好的收益啊,所以说呢都紧缩投资啊。
 
所以在这一波油价上涨的过程当中呢,美国页岩油啊,它的投资资金投入啊,是非常有限啊。因为股东呢,希望就是说啊,我能够现有产量啊,能够先啊回点血对吧啊,不要不要那个再加大投入了,万一这个油价反弹了没多久又下去了,我这个投入不是就又因为美国原油它的成本啊,基本在45左右四到五十啊,那么你万一油价又回下来不是一个亏本对吧?因为一个油井它开了就开了,你把它关了再开又是一笔钱,甚至啊,我们近期还爆出一条新闻啊,就是他们呢,做了一个套保在油价啊,在五十美金左右的时候,他们就做了个套保,那么导致呢?这个套保套的太早啊,那么到目前为止,油价已经涨到了七十左右了,他这个套保就造成了上百亿美元的损失啊。当然是所有的这个美国的这个几个比较主要的这个页岩油开采的这个厂商啊,那么一共就亏了这么多,那就充分说明了美国页岩油这个是目前的一个行业啊,它这个市场情况就是。
 
前期啊,对这个油价呢,过于的悲观啊,导致呢,没有投入,那么现在呢,才敢啊,迈着小步啊,一点点的去扩大它的产能啊。所以我们就能够看到,当欧佩克啊,还在吵着闹着啊这个啊,我要多增多少产量对吧。上一次这个七月份的欧佩克这个会议啊,结果是一波三折,最后关头啊,领导在发表感谢致辞的时候,阿联酋跳水啊,说啊,你们这样不合理啊,我要把我的这个原油产量的基准线我要提高。
 
最后出来砸场子啊。那么这个闹剧也折腾了一周左右啊。最后呢才平息下来,那么美国的炼油厂家啊,目前才刚刚开始缓慢的增加啊,他们的投入。那么这样的话呢,我们可以预期啊,在今年年底之前,这个态势应该不会有太大的变化,但是到明年啊就可能就不好说了,就不好说了,所以呢,这是一个潜在的一个供应啊,它的一个增量。除了基本的原油供应架构每个时期发生的国际状况。
 
 
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回顾2021,港股和A股的表现的确强差人意。展望2022,面对贸易战、反垄断、通胀等宏观和政策的不确定性,究竟我们怎么进行美股、港股和A股的资产配置?
 
邀请嘉宾:黄振博:弘运盛泰投资有限公司首席投资官 
 
主持人:Cindy Lin 
 
剪辑:Jiya Fan 
 
设计:叶巍
 
视频要点: 
 
00:37 2022年美股、港股、A股应该怎么配?
 
03:05 股票应该是我们2022年后资产配置的主要资产 
05:25 为什么资产配置需要配置美股?
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