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原油期货“微型”浪潮 EP4

 

无论是2021年还是2022年,原油话题的热度一直居高不下,不少投资者一直非常关注原油走势。上期我们讲了如何看懂原油期货以及微型合约与一般合约的差异。今天我们一起跟随顾明喆老师一起学习如何利用历史线图走势去预判未来?
 
邀请嘉宾:顾明喆:“赢在起点投资学院”创始人

 

视频要点:
 

00:32:原油行情推演及对应策略
04:15:2021年下半年原油交易策略
 

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策划:丁华兴
主持人:Cindy Lin
剪辑:Jiya Fan
设计:叶巍

 

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直达国际投资学堂
听故事,学期货! 0基础掌握期货投资!

 

字幕:
 
Hi,大家好,欢迎来到直达国际投资课堂,我是直达国际的Cindy,前面我们讲到了原油走势的三大重点,全球需求原油供应以及投资商品,那紧接著就是顾明喆老师累积15年的观察总结出来的,心得根据过往历史线图走势预判未来,并以2021年下半年走势做策略。那我们先来看看历史线图是怎么判断的吧。
 
那么需要跟大家提示一下,因为这一部分的内容呢,是我个人的一些分析和判断和观点。我呢是根据我收集到的数据啊来做做出的啊,根据我的一个系统,根据我的思考,那么带有非常强的主观性啊。所以呢,如果说啊,投资者如果你想要去参考或者借鉴的话,你需要衡量,你自身的这个承受能力啊,风险控制能力,资金的这个情况啊。
 
衡量自身的一个交易能力,呃,不建议大家啊,简单的去复制啊。如果由此产生的风险啊,我是不承担这个责任的。好,那么我的观点啊,首先我经过数据的挖掘啊,也就我们讲的这个比较流行的大数据,那么在近十年啊,这个是周线啊,这张图是周线图近十年呢,原油比较明显的顶部呢,目前看来是两个比较明显啊,那么它的特点啊,有三个,我统计下来一个呢?
 
时间跨度都超过半年,这边是超过半年。这个呢更长啊,超过一年多了,具体我到时候我我需要用软件来看,那么顶部的价格波动幅度超过15%,也就是说它的顶部阶段它其实波动非常大,像这边啊,它的价格波动已经超过30%,从最高115美元啊,它最低,大概达到八十几美元,基本上接近三十几%,那么同时呢,它的绝对价格高点不断的下降,那么原油从长期来看,目前至少我从K线图上来看。
 
周线级别原油的顶部再之前啊,它更高一百多,那么是不断的在降低。我这边用的不是它的主源,我用的是它的一个指数啊。那么所以说从指数级别来看呢,原油加权之后的一个结果,这一波的高点啊,73.74并没有超过一八年的高点啊。当然我们从主联合约来说呢,是超过了那么一点,超过了,那么大概小数点后面的差了0.08,记得啊,这个没有啊,那这个其实比较权威对吧,你加权以后的好。
 
好,那么第三个特点就是绝对价格高点不断下降。那么这三个特征呢?其实呢,就得出一些结论,首先呢,我个人认为目前的原油价格应该是在一个顶部构造的阶段,那么顶部构造阶段,它按照之前的这个走势来看呢,时间跨度是比较长的,同时呢它的这个波动幅度也是比较大的啊。
 
也就是说呢,你不能一门心思的做多,或者说呢,一根筋的做空,你呢?需要有一些对冲的思维啊。那么像我们就是职业交易员来讲,我们经常是仓位一直在里面,那么多空,我们的转换都是非常的快速,有可能在底部我们就开始从空转向多了,然后呢,它开始上涨,那我们就是多头仓位,等它见顶了以后呢,我们逐步逐步逐步呢,就把多头仓位变成了空头仓,那么怎么样去调整呢?就通过期权啊一些工具来调整。
 
那如果说它进入一个强趋势阶段呢,那我们就把它变成一个纯多头的这么一个仓位,对冲的这个部分就会降低。如果说它进入个震荡阶段,或者说筑底筑顶的阶段,那么我们就会加上一些对比。那么经过我一段时间的测试,如果说你能够非常好的去跟踪价格走势的话,这个策略它本身的收益,这个和回撤的参数是非常优秀的,年化保守来讲可以达到80%以上。当然。这是建立在一系列的前提条件下。
 
感兴趣的小伙伴可以拿起手上的线图一起来验证看看吧。鉴往知来,既然已经学会了如何判读过去,那我们就来看看去年八月时,老师是如何预判2021年下半年的策略框架吧。
 
下半年交易策略啊。那么观点排除掉伊朗核协议谈判成功的因素,那么这个当下的。
 
欧佩克加的减产协议啊,原油的供应啊,是非常紧张的啊,略低于需求,那么都是有前提条件的。一方面啊,是伊朗啊,他这个原油进不来,第二个呢,美国原油缓慢复苏,第三个呢,疫情没有突变啊,因为需求你不能萎缩,对吧啊,你要是再次封锁经济的话,那你大家飞机也也不坐了啊,汽车也不开了,那这个油就没人用了是吧?所以说啊,这些条件需要具备,那么目前整整个市场供需就是紧的啊,非常偏紧的,那么对价格来说是一个利好,那么。
 
那么同时呢?变种病毒引发的交易情绪呢?目前是逐步缓和,所以呢,原油价格波动率将增大啊。也就是说呢,我刚才讲的在顶部阶段,它的波动非常的大,那么同时呢,对价格我的观点就是说偏向于至少维持顶部构造,也就是说呢,不怎么看空,主要是看空,不排除后市仍旧创出新高,但是这个新高的性质,它可能是一个顶部构造的新高,而不是一个趋势性的新高。
 
什么叫趋势性的新高?就是我这一波是一个有一段趋势,不断的有新高,不是说我摸个高点立马就下来,跟前面的高点差不多的地方,那这这就是一个顶部震荡对吧?我一个这个盘中打个双引线啊,你你说这时候这这可能肯定不能叫趋势,那么在这个情况下我们对应策略选择呢,刚才我也讲到了,就是呢,需要你比较细腻的技术手段,在关键位置寻找关键K线,那在在我们的赢在起点的交易系统当中啊,就是一些比较核心的一些技术。
 
我们去找关键位置找关键K线转折点去做交易啊。那么你慢慢的啊,把仓位加上去,一开始中性仓啊,所以说跌了它中性是有多么重要,然后慢慢的去调整,变成多头啊,然后呢增加你去买靠啊,或者说牛市价差这些,那么价格盘整或者下跌啊,你就把这个组合调整为中性,因为你做多对吧,做多到一定程度,它开始横盘了,然后呢,它开始下来下跌了对吧?那你就要先调整中性,然后呢?如果说进一步下跌啊,在小周期里面它开始变成下降趋势了,那么你要调整成这个趋势策略,那么如果说它又开始上涨了,那就增加点,它增加多头仓位。
 
感谢顾明泽老师为我们讲解完如何使用四步骤,就可以学会如何判读原油走势,你学会了吗?直达国际现在提供模拟交易,感兴趣的小伙伴欢迎注册期货模拟账户进行交易,开启你的投资人生。如果你也喜欢直达国际课堂,欢迎按赞分享留言呦。
 
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回顾2021,港股和A股的表现的确强差人意。展望2022,面对贸易战、反垄断、通胀等宏观和政策的不确定性,究竟我们怎么进行美股、港股和A股的资产配置?
 
邀请嘉宾:黄振博:弘运盛泰投资有限公司首席投资官 
 
主持人:Cindy Lin 
 
剪辑:Jiya Fan 
 
设计:叶巍
 
视频要点: 
 
00:37 2022年美股、港股、A股应该怎么配?
 
03:05 股票应该是我们2022年后资产配置的主要资产 
05:25 为什么资产配置需要配置美股?
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