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學堂 利率

Risk on 和 Risk off的交易邏輯

 

01 Risk off
 
 
在Risk off(規避風險)的狀態下,不管是黑天鵝事件,還是中美關系影響,又或者是其他突發不利事件的發生等。只要你覺得這個是壞消息的情況下,如果美元出現突破,那麼美元、美債、日元、黃金以及瑞士法郎等都是一個比較不錯的交易方向,因為這些資產都是傳統避險資產的首選。如果黃金下跌至一定程度後,比如說將迄今在1860多美元的一個缺口回補掉的話,那麼黃金是一個非常不錯的長線投資品種之一,當然美元美債也是如此。
 
02 Risk On
 
在Risk On(追逐風險)的狀態下,也就是說風險情緒穩定,經濟數據有更強的復蘇情況下,如中國經濟數據變得更好,那麼我們可以選擇貨幣中的商品貨幣進行投資,因為商品本身就會有代表性的一個資產。至于原油、銅、天然氣、白銀等,現在很難說它肯定會有資金去主推,我們只要選擇漲勢最猛的品種去交易即可。至于美股,很難會像歐元那樣有一個非常大的突破,大概率會表現的中規中矩,也就是慢漲的狀態。如果你投資選擇的是中庸之道的話,那麼,美股指數和歐元都可以考慮。
 
03 把握趨勢的小技巧
 
現在的行情是處于一個多空拉鋸的狀態,主要的資金都還在等一個明確的方向。所以,現階段我們可以先用小資金去博弈一下,等後面方向明確後,再果斷加入獲勝方。至于是空頭還是多頭,只有在消息確定後,才可以去做一個選擇和判斷。
 
從中長期來看,個人覺得還是偏悲觀,因為目前並沒有看到所謂科技革命的生產力革命的情況出現,或許這個判斷是錯誤的,畢竟上半年誰也沒想到AI概念會橫空出世。如果後續AI出現帶動生產力變革的話,那麼整個市場經濟的前景可能還會出現變化,但是如果沒有出現
生產力屬性調整的話,那麼整個市場的瓶頸可能還是會為後續一個比較大的循環週期的到來而做一個蓄力。
 

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