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原油期貨“微型”浪潮 EP1

 

眾所週知,原油的價格通受到供給、地緣、投資等方因素影響。
回顧2021,原油一路高歌猛進,震蕩上漲。上半年供應收緊、需求復蘇,油價上漲成為了主旋律。下半年在疫情幹擾與能源危機並存下,油價震蕩走高,石油期貨基準也觸及近七年的最高水準。而近期造成原油價格上漲的各方因素的影響已經開始消退。
2022是否還是高油價時代,在原油的牛市中該如何備戰?交易原油又有哪些交易策略呢?
 
邀請嘉賓:顧明:“贏在起點投資學院”創始人

 

視頻要點:
 

00:40:影響原油期貨價格的主要因素:美林時鐘
06:21:Delta病毒的生命週期
 

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策劃:丁華興
主持人:Cindy Lin
剪輯:Jiya Fan
設計:葉巍

 

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字幕:
 
Hello,大家好,歡迎來到直達國際投資課堂,我是直達國際的Cindy。
 
近期俄烏戰火蔓延,原油價格飆升,相信有許多小伙伴對於投資原油有相當程度的關心,但究竟該從哪裡開始看起呢?其實相關問題直達國際現已察覺,並於去年八月邀請又有15年經驗,在美國芝加哥商品交易所特約講師顧明老師為我們大家做講解。首先會有四個重點,一全球需求二,全球供給三。三投資商品四投資策略首先是全球需求,我們先從宏觀的角度,美林時鐘開始看起。
 
啊,首先呢,我們啊,先從一個比較宏觀的角度啊,來看一下目前的全球各大類資產啊,在一個什麼狀態下面。那麼如果說描述這個呢,我採用了一個工具呢,就是美林時鐘啊,那麼如果說你是對投資交易這塊呢,有興趣的。朋友啊,應該你會聽說過這個工具啊,那麼它呢,是美林銀行啊,根據這個一百多年的啊,這個經濟週期啊,投資週期總結出來的這麼一個四個階段的它的一個週期,那麼我們可以看到從去年的這個疫情爆發啊開始,那麼整個全球的經濟呢,應該來說呢是首先是進入了一波衰退,那麼。
 
那麼衰退呢?我們能看到就是啊,商品大跌啊,不管那個什麼時候原油啊,是不是跌到了這個我記得是跌到了負的啊,好像具體是負四十幾美元啊,每桶這個樣子。當然我們在這個K線上面啊,目前是看不到啊,因為它是當期的合約,那麼第二差的呢,在這個衰減啊,這個叫衰退的時候啊。
 
第二差的就是股票。那麼股票當時啊,大家也都應該記憶猶新啊。不管是我們國內的A股還是美股啊,那麼美股呢,都是四級大跌,那麼之後啊,在疫情三月下旬的時候啊,美聯儲開始無限制救市以後啊,它託底,那麼之後呢,這個經濟,包括整個市場就開始啟動了,慢慢的開始恢復了。那麼我們可以看到,從去年的三月份啊,一直到去年的這個年底,整個股市。
 
債券啊,包括這個商品啊,它的整個走勢,首先啊,我們國內的A股啊,去年的走勢是非常好的,而且還創了反彈的一個高點。那麼接下來呢,從去年的年底啊,到今年的五六月份啊大,大家可以觀察到一個情況,就是商品啊,非常的火爆啊。那麼這個時候呢,我們的A股呢,就經歷了啊,兩月份一波大跌,那麼這樣的話呢,我們可以看到,其實對于中國來說啊,你要是用美林時鐘這套。
 
這個模型啊,來解釋的話呢,中國目前其實應該已經是從復蘇啊,到討熱啊,新開始啊,往滯漲這個階段開始運行了,那麼相對應的啊,全球的這個其他的國家,包括像美國啊,因為他在疫情的應對上面啊,沒有像中國啊這麼得力啊,包括這個封鎖啊也是。
 
很晚啊,才做出這個決策。那麼包括戴口罩啊,各方面的一些這個措施啊,也都前期啊,在特朗普政府的管理下面呢也是非常的不得力,所以說呢,整體上他們的恢復,他們的這個疫情的好轉啊,都落後于中國,所以就客觀上造成了中國領先美國大概半個週期這個樣子啊,就是大半年這個樣子。那麼中國呢,下半年啊,前幾天。
 
高層中央開會對吧?也已經明確啊。下半年,我們的經濟形勢是非常嚴峻的啊,那麼要在各個緯度啊,去支持經濟,但是反觀美國啊,目前是在一個經濟過熱的這麼一個狀態下啊,那麼怎麼樣表現過熱?首先就是說你們可以看到啊,美國的這個通脹啊,是一直居高不下是吧?我們可以看到這個美林時鐘在過熱的階段啊,就是兩根曲線啊,一個呢是通脹的曲線啊,一個呢是經濟的曲線啊。
 
經濟數據不斷刷新高,同時呢,通脹數據不斷爆表。所以說呢,在全球範圍我們可以觀察到的一個現象就是商品啊,在今年的上半年表現是最強的啊,遠遠超過我們的A股啊,當然也超過美股啊,美股,因為目前呢也還算是啊,在這個過熱階段對吧?股票其實還算是比較好的一個品種啊,那麼排第二啊,美股也在不斷創新高,那麼商品啊,顯然它這個幅度。
 
從一開始這個我們大家知道銅啊,那麼到這個後階段的原油啊,都是連續創新高,那麼這個週期結束以後呢,將會進入到一個下一個週期啊,就是滯漲啊,那麼滯漲階段啊,它的特點就是通脹繼續啊,保持在高位,但是呢,經濟的增速開始回落了啊,那麼你們去對照一下中美兩個全球主要的經濟體啊,目前的一個狀況。
 
同時呢,你去對應啊,它的一個大類資產啊,它目前的一個表現啊,那麼至少我們可以看到啊,我們的A股啊,從兩月份開始下跌以後,到目前為止,從指數級別來看,表現是非常的不如人意的啊。但是呢,美股呢啊,還是不斷的在創新高,對吧?那就充分,就說明我的這個觀點啊,中國領先美國大概半個週期這個樣子,那麼這張圖表啊,給大家講清楚一點,就是你要有一個大的一個框架啊,至少你要知道目前各個資產。
 
啊,在一個什麼樣的一個這個週期裡面,那麼從全球角度來講呢?歐美國家啊,目前是在過熱這個狀態,所以說呢,商品呢,還是相對比較強勢的一個投資的品種。
 
聽過老師講解完美林時鐘的宏觀概念後,我們接下來看看老師如何以2021年發生的公共衛生事件病毒做出的需求面觀察範例注意哦,這個視頻是復查學習,只有看過歷史才能夠對未來做出更精準的判斷。
 
呃,Delta病毒呢?有人呢,對它做了一個研究啊,那麼大家可以看到,就是我這張圖啊,這張圖呢,他們把幾個主要的國家,印度啊英國還有美國啊,把他們的這個病例增加的走勢圖啊,把它疊在了一起啊,他們驚人的發現了一個規律,這個規律就是這個Delta病毒啊,它的有一個叫生命週期啊,因為任何一個東西啊,包括病毒,它都有生命週期的啊。那麼他在印度和在英國呢?他得到的數據是從他開始在這個國家傳播啊。
 
 
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