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成交明細

記錄了該交易日客戶全部的成交單信息，包括商品合約、買賣方向、成交價格、成交數量、手續費等

平倉明細

記錄了該交易日客戶所有的平倉信息。此部分需要注意的是LME合約平倉信息僅指3個月標準合約的平倉交易，例如：4月12日賬單平倉明細中LME合約僅限于到  期日為7月12日的合約；

未到期平倉明細

記錄了所有已平倉但仍未到期的LME合約；

持倉明細

記錄了客戶所有的持倉情況，包括：商品合約、買賣方向、持倉數量、成交均價、結算價、持倉盈虧等信息；

持倉匯總

將持倉明細按照交易合約進行匯總；

資金匯總

體現客戶所有幣別以及轉化為基幣的資金狀況，包括參考匯率、結存、權益、保證金、可用資金等信息。