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成交明细

记录了该交易日客户全部的成交单信息，包括商品合约、买卖方向、成交价格、成交数量、手续费等

平仓明细

记录了该交易日客户所有的平仓信息。此部分需要注意的是LME合约平仓信息仅指3个月标准合约的平仓交易，例如：4月12日账单平仓明细中LME合约仅限于到  期日为7月12日的合约；

未到期平仓明细

记录了所有已平仓但仍未到期的LME合约；

持仓明细

记录了客户所有的持仓情况，包括：商品合约、买卖方向、持仓数量、成交均价、结算价、持仓盈亏等信息；

持仓汇总

将持仓明细按照交易合约进行汇总；

资金汇总

体现客户所有币别以及转化为基币的资金状况，包括参考汇率、结存、权益、保证金、可用资金等信息。