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日結單內容包括什麼,何時收到


我司會于第二個工作日進行上一個交易日的結算工作,並在結算完成後(一般為第二個工作日的下午)將期貨日結單透過電郵傳送到客戶所登記的電子郵箱。日結單包括成交明細、平倉明細、未到期平倉明細、持倉明細、持倉匯總、資金匯總等。

成交明細

記錄了該交易日客戶全部的成交單信息,包括商品合約、買賣方向、成交價格、成交數量、手續費等

平倉明細

記錄了該交易日客戶所有的平倉信息。此部分需要注意的是LME合約平倉信息僅指3個月標準合約的平倉交易,例如:4月12日賬單平倉明細中LME合約僅限于到  期日為7月12日的合約;

未到期平倉明細

記錄了所有已平倉但仍未到期的LME合約;

持倉明細

記錄了客戶所有的持倉情況,包括:商品合約、買賣方向、持倉數量、成交均價、結算價、持倉盈虧等信息;

持倉匯總

將持倉明細按照交易合約進行匯總;

資金匯總

體現客戶所有幣別以及轉化為基幣的資金狀況,包括參考匯率、結存、權益、保證金、可用資金等信息。

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